Esempio di sop di contabilità
La vendita di qualsiasi prodotto o servizio (“Prodotti”) è espressamente condizionata all’accettazione da parte del Cliente dei presenti Termini e Condizioni (T&C). La vendita di qualsiasi prodotto da parte di Source North America Corporation, una società texana (“SNA”), a un cliente (“Cliente”) indicato sulla facciata di un preventivo, di un ordine di vendita o di una fattura (collettivamente, “Scrittura SNA”) sarà disciplinata dai presenti T&C e SNA si oppone espressamente a qualsiasi termine aggiuntivo o diverso proposto dal Cliente, indipendentemente da altri termini o condizioni presenti in qualsiasi ordine di acquisto, conferma, documento o altra comunicazione del Cliente (“Ordine”). Se, e nella misura in cui, i seguenti T&C variano rispetto a qualsiasi ordine del Cliente per tale prodotto o servizio, questi T&C sostituiscono e controllano. I presenti T&C possono essere modificati solo con una scrittura firmata da un rappresentante autorizzato del Venditore e del Cliente.
La Scrittura SNA allegata e i presenti T&C (collettivamente, il presente “Contratto”) costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono tutte le intese, gli accordi, le trattative, le dichiarazioni e le garanzie precedenti o contemporanee e le comunicazioni, sia scritte che orali. I presenti T&C prevalgono su qualsiasi termine e condizione generale di acquisto del Cliente, indipendentemente dal fatto che il Cliente abbia presentato l’ordine di acquisto o tali termini. L’evasione dell’ordine del Cliente non costituisce accettazione di alcuno dei termini e delle condizioni del Cliente e non serve a modificare o emendare le presenti CGV. Il Cliente dovrà garantire che tutti i successivi acquirenti nel flusso commerciale discendente siano vincolati ai presenti termini e condizioni e indennizzare SNA per qualsiasi violazione o conflitto con i presenti termini e condizioni di vendita. In deroga a qualsiasi disposizione contraria del presente documento, se esiste un contratto scritto firmato da entrambe le parti che copre la vendita dei Prodotti oggetto del presente documento, i termini e le condizioni di tale contratto prevarranno nella misura in cui sono in contrasto con i presenti Termini.
Che cos’è la fattura compensata?
Con la funzione Compensazione in Fatturazione, è possibile compensare importi preselezionati per un conto contrattuale con uno scopo specifico, come fatture parziali e acconti, con il credito della fattura di questo conto contrattuale. In questo modo si riduce o si azzera completamente il credito.
Quali sono i quattro metodi di registrazione delle fatture?
Immissione di fatture con ordini di acquisto e ricevute corrispondenti nel Workbench Fatture. Pagamenti anticipati. Memo di credito e di debito. Fatture miste.
Procedura operativa standard per l’elaborazione delle fatture
L’intestazione della fattura definisce le informazioni comuni sulla fattura: numero e data della fattura, informazioni sul fornitore, informazioni sulla rimessa e termini di pagamento. Le informazioni specificate a livello di intestazione della fattura sono predefinite a livello di riga. È possibile sovrascrivere le informazioni a livello di intestazione per le singole righe, se necessario.
Per ogni fattura, è possibile inserire manualmente le righe della fattura o generare automaticamente le righe abbinando la fattura a una spedizione dell’ordine di acquisto, a una voce di pagamento o a una ricevuta. Vedere: Corrispondenza con gli ordini di acquisto.
Questi tipi di fattura possono essere utilizzati per inserire qualsiasi tipo di documento di fattura ricevuto da un fornitore. Ad esempio, è possibile inserire fatture di base non abbinate agli ordini di acquisto o fatture più complesse abbinate agli ordini di acquisto a livello di intestazione, righe, spedizione o ricevuta. È possibile inserire fatture in valuta estera o fatture per fornitori soggetti a obblighi di dichiarazione dei redditi (1099). Le caratteristiche di ciascun tipo di fattura sono descritte di seguito.
Distribuzioni di fatture in oracle apps
Come utilizzato nei presenti Termini e Condizioni dell’Ordine di Acquisto (i “Termini”): “Merce” indica la merce specificata nell’Ordine di acquisto che fa riferimento ai presenti Termini (l'”Ordine”) e come più in particolare descritta nelle specifiche tecniche e nei disegni che possono essere citati nell’Ordine o allegati; “Servizi” indica i servizi descritti nell’Ordine come più in particolare descritti nelle specifiche tecniche e nei disegni che possono essere citati nell’Ordine o allegati; “Contratto” indica l’Ordine, i presenti Termini e tutti i documenti in essi citati o allegati; “Acquirente” indica Osborne Industries, Inc. e “Venditore” indica la persona indicata come venditore nell’Ordine. Tutti gli altri termini in maiuscolo sono definiti nell’Ordine o di seguito.
1. FORMAZIONE DEL CONTRATTO. L’Ordine è l’offerta dell’Acquirente al Venditore di acquistare la Merce e procurare i Servizi ai termini e alle condizioni del Contratto. L’accettazione da parte del Venditore è espressamente limitata ai termini del presente Ordine. A meno che non venga annullata prima dall’Acquirente, il Venditore accetta l’offerta dell’Acquirente nel momento più prossimo tra (a) l’accettazione affermativa del Venditore mediante firma o altra comunicazione all’Acquirente, o (b) l’inizio dell’esecuzione dell’Ordine da parte del Venditore. Tuttavia, se l’accettazione del Venditore avviene con l’inizio dell’esecuzione, l’Acquirente si riserva il diritto di revocare l’Ordine o di considerare la sua offerta come decaduta prima dell’accettazione, a meno che l’Acquirente non riceva notifica di tale accettazione entro un termine ragionevole. Il Contratto è da intendersi come un’integrazione completa e non esistono altri accordi o intese precedenti o contemporanei relativi all’oggetto dell’Ordine. Il Contratto non può essere modificato o interpretato facendo riferimento a precedenti rapporti commerciali, usi commerciali o prestazioni. Termini e condizioni aggiuntivi o contrastanti presentati su qualsiasi fattura o altra documentazione presentata o fornita dal Venditore sono espressamente rifiutati dall’Acquirente. Nessuna modifica del Contratto sarà efficace o diventerà vincolante se non in forma scritta, firmata da un rappresentante autorizzato dell’Acquirente.
Importazione dell’interfaccia aperta dei debiti in oracle apps r12
Il programma Invoice Open Interface Import crea le fatture Payables sulla base dei record di fattura presenti nelle tabelle Payables Open Interface. Dopo che il programma di importazione ha creato le fatture, queste possono essere visualizzate, modificate e convalidate in Invoice Workbench.
Il programma Interfaccia aperta debiti convalida ogni record selezionato per l’importazione e, se il record contiene dati validi, il programma crea una fattura per i debiti con le distribuzioni e i pagamenti programmati in base all’intestazione della fattura e alle informazioni di riga del record.
I record della tabella AP_INVOICE_LINES_INTERFACE creano una o più distribuzioni di fatture. Si noti che una riga può creare più di una distribuzione. Ad esempio, se si inserisce una riga di imposte in questa tabella e la si ripartisce su tre righe di articoli, durante l’importazione dell’interfaccia aperta il sistema creerà tre distribuzioni di fatture di imposte basate sulla singola riga di imposte in questa tabella.
Le tabelle di interfaccia includono colonne che i pagamenti utilizzano per classificare e memorizzare informazioni specifiche sulle fatture. Ad esempio, le informazioni sulla fonte della fattura sono memorizzate nella colonna denominata SOURCE in AP_INVOICES_INTERFACE. Le colonne possono avere i seguenti attributi:
